股票网炒股配资开户 9月27日基金净值:招商安福1年定开债发起式最新净值1.0572,涨1.08%

发布日期:2024-10-30 03:15    点击次数:73

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证券之星消息,9月27日,招商安福1年定开债发起式最新单位净值为1.0572元,累计净值为1.0673元,较前一交易日上涨1.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.91%,近3个月上涨2.19%,近6个月上涨2.82%,近1年上涨2.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

招商安福1年定开债发起式为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比18.01%,债券占净值比89.75%,现金占净值比0.16%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为王娟娟,王娟娟于2023年2月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.85%。期间重仓股调仓次数共有19次,其中盈利次数为4次,胜率为21.05%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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