黄金配资门户 10月25日基金净值:上银慧祥利债券A最新净值1.031,跌0.03%

发布日期:2024-11-15 23:15    点击次数:112

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本站消息,10月25日,上银慧祥利债券A最新单位净值为1.031元,累计净值为1.1989元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.39%,近3个月上涨0.18%,近6个月上涨1.42%,近1年上涨5.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

上银慧祥利债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比132.14%,现金占净值比0.67%。

该基金的基金经理为葛沁沁、马小东,基金经理葛沁沁于2023年12月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.96%。基金经理马小东于2024年5月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.48%。

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